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決算ハイライト

営業収益

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当期純利益

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総資産

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(%)

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1口当たり分配金 (注1)

(円)

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1口当たりNAV (注1)(注2)

(円)

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第38期 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期
決算年月 2020年6月 2020年12月 2021年6月 2021年12月 2022年6月 2022年12月
営業収益 (億円) 385.9 417.4 462.1 503.3 522.1 473.6
当期純利益 (億円) 155.1 172.7 214.2 217.2 254.3 202.8
総資産 (億円) 10,444 11,974 13,053 13,068 13,677 13,687
LTV (%) 41.7 38.4 42.2 42.1 42.0 42.2
1口当たり分配金額(注1)
(円)
10,986 11,000 11,684 11,848 13,476 11,500
一口当たりNAV(注1)(注2)
(円)
572,136 564,249 573,646 585,233 599,556 603,199
  • 2014年1月1日を効力日として投資口1口を2口に分割しています。
    過去の実績値(2013年12月期以前)についても投資口を2分割したものとして記載しています。
  • 1口当たりNAV =(期末出資総額+ 期末圧縮積立金 + 翌期圧縮積立金(積立額-取崩額) +期末鑑定評価含み益)÷ 期末発行済投資口数