決算ハイライト
第40期 | 第41期 | 第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | |
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決算年月 | 2021年6月 | 2021年12月 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 | 2023年12月 |
営業収益 (億円) | 462.1 | 503.3 | 522.1 | 473.6 | 470.3 | 473.4 |
当期純利益 (億円) | 214.2 | 217.2 | 254.3 | 202.8 | 193.3 | 195.1 |
総資産 (億円) | 13,053 | 13,068 | 13,677 | 13,687 | 13,859 | 13,856 |
LTV (%) | 42.2 | 42.1 | 42.0 | 42.2 | 42.9 | 42.8 |
1口当たり分配金額(注1) (円) |
11,684 | 11,848 | 13,476 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
一口当たりNAV(注1)(注2) (円) |
573,646 | 585,233 | 599,556 | 603,199 | 605,560 | 606,635 |
- 2014年1月1日を効力日として投資口1口を2口に分割しています。
過去の実績値(2013年12月期以前)についても投資口を2分割したものとして記載しています。 - 1口当たりNAV =(期末出資総額+ 期末圧縮積立金 + 翌期圧縮積立金(積立額-取崩額) +期末鑑定評価含み益)÷ 期末発行済投資口数