1. ホーム
  2. 財務情報
  3. 有利子負債一覧

有利子負債一覧

2023年2月28日時点

短期借入金

金融機関名 残高(百万円) 利率(%) 借入日 返済期限 摘要
みずほ銀行 8,000 0.091 2023.2.28 2023.3.31 (注1)
小計(1) 8,000 - - - -

長期借入金

金融機関名 残高(百万円) 利率(%) 借入日 返済期限 摘要
日本政策投資銀行 10,000 1.263 2012. 7. 2 2023. 7. 2 (注1)
日本政策投資銀行 6,000 0.230 2018. 5.30 2024. 5.30 (注1)
日本政策投資銀行 10,000 0.256 2016. 4. 8 2026. 4. 8 (注1)
日本政策投資銀行 5,000 0.250 2016. 6. 1 2026. 6. 1 (注1)
日本政策投資銀行 13,000 0.747 2015. 9.11 2027. 9.10 (注1)
日本政策投資銀行 10,000 0.357 2016. 2.15 2028. 2.15 (注1)
日本政策投資銀行 5,000 0.387 2016. 9.14 2028. 9.14 (注1)
日本政策投資銀行 2,500 0.417 2019. 5.23 2029. 5.23 (注1)
日本政策投資銀行 5,000 0.400 2019. 8. 5 2029. 8. 3 (注1)
日本政策投資銀行 10,000 0.491 2017. 9.27 2029. 9.27 (注1)
日本政策投資銀行 3,000 0.450 2021. 1. 7 2031. 1. 7 (注1)
三菱UFJ銀行 6,000 0.150 2020. 7.31 2024. 7.31 (注1)
三菱UFJ銀行 3,000 0.104 2019. 3. 1 2025. 2.28 (注1)
三菱UFJ銀行 3,000 0.138 2019. 3. 1 2026. 2.27 (注1)
三菱UFJ銀行 4,000 0.180 2021. 2.26 2026. 2.27 (注1)
三菱UFJ銀行 2,000 0.270 2020. 2.28 2027. 2.26 (注1)
三菱UFJ銀行 4,000 0.180 2019. 3. 1 2027. 3. 1 (注1)
三菱UFJ銀行 7,000 0.270 2020. 5.29 2027. 5.31 (注1)
三菱UFJ銀行 5,000 0.320 2021. 1. 7 2028. 1. 7 (注1)
三菱UFJ銀行 7,000 0.358 2016. 6. 1 2028. 6. 1 (注1)
三菱UFJ銀行 2,000 0.335 2021. 6.30 2029. 1.31 (注1)
三菱UFJ銀行 5,000 0.400 2019. 7. 2 2029. 7. 2 (注1)
三菱UFJ銀行 5,000 0.400 2021. 1. 7 2030. 1. 7 (注1)
三菱UFJ銀行 8,000 0.400 2020. 2.28 2030. 2.28 (注1)
三菱UFJ銀行 3,000 0.400 2021. 6.30 2030. 6.28 (注1)
三菱UFJ銀行 4,000 0.400 2020. 7.31 2030. 7.31 (注1)
三菱UFJ銀行 5,000 0.450 2021. 1. 7 2031. 1. 7 (注1)
三菱UFJ銀行 6,000 0.450 2021. 2.26 2031. 2.28 (注1)
三井住友銀行 5,000 0.958 2013. 4.30 2023. 4.28 (注1)
三井住友銀行 6,000 0.150 2020. 4.28 2024. 4.26 (注1)
三井住友銀行 4,000 0.383 2022.12.30 2026.12.30 (注1)
三井住友銀行 5,000 0.468 2023.2.28 2027.2.26 (注1)
三井住友銀行 10,000 0.320 2021. 1. 7 2028. 1. 7 (注1)
三井住友銀行 3,000 0.693 2023.2.28 2029.2.28 (注1)
三井住友銀行 11,000 0.171 2016. 6. 1 2029. 6. 1 (注3)
三井住友銀行 1,000 0.350 2021. 6.30 2029. 6.29 (注1)
三井住友銀行 2,000 0.806 2023.2.28 2030.2.28 (注1)
三井住友銀行 20,000 0.450 2021. 1. 7 2031. 1. 7 (注1)
三井住友信託銀行 5,000 0.090 2019. 1.25 2024. 1.25 (注1)
三井住友信託銀行 4,000 0.099 2018. 6. 1 2024. 5.31 (注3)
三井住友信託銀行 6,000 0.223 2018. 6. 1 2024. 5.31 (注1)
三井住友信託銀行 10,000 0.210 2019.12.30 2025.12.30 (注1)
三井住友信託銀行 3,000 0.270 2019. 9.11 2026. 9.11 (注1)
三井住友信託銀行 3,000 0.270 2020. 1.27 2027. 1.27 (注1)
三井住友信託銀行 3,000 0.815 2022.12.30 2028.12.29 (注1)
三井住友信託銀行 10,000 0.400 2021. 1. 7 2030. 1. 7 (注1)
三井住友信託銀行 5,000 0.450 2022. 3.30 2032. 3.30 (注1) (注5)
住友生命保険 3,000 0.300 2016. 2. 3 2026. 2. 3 (注1)
住友生命保険 5,000 0.250 2016. 5.23 2026. 5.22 (注1)
住友生命保険 2,000 0.403 2018. 4.27 2028. 4.28 (注1)
住友生命保険 5,000 0.500 2021. 1. 7 2032. 1. 7 (注1)
住友生命保険 2,000 0.364 2019. 3.28 2032. 3.31 (注1)
住友生命保険 5,000 0.655 2017. 7.19 2032. 7.16 (注1)
住友生命保険 5,000 0.646 2018. 4.27 2033. 4.28 (注1)
住友生命保険 3,000 0.650 2019. 5.23 2034. 5.23 (注1)
住友生命保険 1,000 0.931 2022.10.31 2034.10.31 (注1) (注5)
住友生命保険 5,000 0.700 2021. 1. 7 2036. 1. 7 (注1)
住友生命保険 5,000 0.700 2021. 7.16 2036. 7.16 (注1)
信金中央金庫 4,000 0.219 2018. 3.29 2024. 3.29 (注1)
信金中央金庫 3,000 0.100 2019. 3.28 2025.12.30 (注1)
信金中央金庫 5,000 0.250 2016. 9.14 2026. 9.14 (注1)
信金中央金庫 3,000 0.381 2016.12.30 2026.12.30 (注1)
信金中央金庫 3,000 0.356 2017. 6. 1 2027. 6. 1 (注1)
信金中央金庫 4,000 0.433 2017. 7.12 2027. 7.12 (注1)
信金中央金庫 2,000 0.188 2019. 3.28 2028. 4.28 (注1)
信金中央金庫 6,000 0.307 2019. 6.24 2029. 6.22 (注1)
信金中央金庫 5,000 0.450 2021. 1. 7 2031. 1. 7 (注1)
みずほ銀行 7,000 0.106 2018.11.30 2025.11.30 (注3)
みずほ銀行 5,000 0.425 2021. 1. 7 2030. 7. 7 (注1)
みずほ銀行 10,000 0.450 2021. 1. 7 2031. 1. 7 (注1)
みずほ銀行 10,000 0.151 2022. 5.27 2032. 5.27 (注3) (注5)
農林中央金庫 2,000 0.270 2019. 6.21 2026. 6.19 (注1)
農林中央金庫 3,000 0.300 2019. 6.21 2027. 6.21 (注1)
農林中央金庫 5,000 0.270 2020. 9.30 2027. 9.30 (注1)
農林中央金庫 5,000 0.320 2021. 1. 7 2028. 1. 7 (注1)
農林中央金庫 2,000 0.300 2020. 3.25 2028. 3.24 (注1)
農林中央金庫 1,000 0.616 2022.10.31 2030.10.31 (注1) (注5)
日本生命保険 2,000 0.200 2020.12.29 2026. 5.29 (注1)
日本生命保険 2,000 0.400 2019. 5.23 2029. 5.23 (注1)
日本生命保険 2,000 0.450 2020.12.29 2030.12.27 (注1)
日本生命保険 5,000 0.425 2022. 3.23 2032. 1.30 (注1) (注5)
日本生命保険 5,000 0.712 2022.10.31 2032. 4.30 (注1) (注5)
みずほ信託銀行 4,000 0.151 2022.11. 1 2032.10.31 (注3) (注5)
みずほ信託銀行 3,000 0.091 2023.2.28 2025.2.28 (注3)
みずほ信託銀行 3,000 0.091 2023.2.28 2026.2.27 (注3)
みずほ信託銀行 4,000 0.101 2023.2.28 2028.2.29 (注3)
大樹生命保険 2,000 1.047 2013.12.13 2023.12.13 (注1)
大樹生命保険 1,000 0.084 2019. 3.29 2025. 3.31 (注1)
大樹生命保険 2,000 1.486 2013. 5.30 2025. 5.30 (注1)
大樹生命保険 1,000 0.416 2019. 9.11 2030. 1.31 (注1)
大樹生命保険 1,000 0.400 2020. 2.13 2030. 2.13 (注1)
大樹生命保険 2,000 0.491 2021. 3.30 2032. 1.30 (注1)
大樹生命保険 2,000 1.008 2022.11. 1 2034.11. 1 (注1)
福岡銀行 2,000 0.548 2015. 6.30 2023. 6.30 (注1)
福岡銀行 2,000 0.238 2017. 6. 1 2024. 5.31 (注1)
福岡銀行 2,000 0.300 2019. 5.23 2027. 5.21 (注1)
福岡銀行 2,000 0.400 2021. 1. 7 2030. 1. 7 (注1)
福岡銀行 2,000 0.710 2022. 6.30 2032. 6.30 (注1)
福岡銀行 1,000 0.767 2022.10.31 2032.10.29 (注1)
第四北越銀行 2,000 0.257 2017. 3. 3 2024. 3. 1 (注1)
第四北越銀行 2,000 0.245 2017. 6.30 2024. 6.28 (注1)
第四北越銀行 2,000 0.320 2022. 4.27 2029. 4.27 (注1)
第四北越銀行 2,000 0.400 2021. 1. 7 2030. 1. 7 (注1)
山口銀行 1,000 0.477 2017. 1.10 2029. 1.10 (注1)
山口銀行 2,000 0.400 2019. 5.23 2029. 5.23 (注1)
山口銀行 1,000 0.500 2021. 1. 7 2032. 1. 7 (注1)
山口銀行 1,000 0.500 2020. 8.31 2032. 8.31 (注1)
山口銀行 1,000 0.855 2022.10.31 2033.10.31 (注1) (注5)
八十二銀行 2,000 0.270 2020. 6.26 2027. 6.26 (注1)
八十二銀行 1,000 0.270 2020.12. 2 2027.12. 2 (注1)
八十二銀行 1,000 0.320 2021. 1. 7 2028. 1. 7 (注1)
八十二銀行 1,000 0.767 2022.10.31 2032.10.31 (注1)
伊予銀行 1,000 0.057 2015. 6.30 2025. 6.30 (注3) 
伊予銀行 1,000 0.320 2021. 4.30 2028. 4.28 (注1)
伊予銀行 1,000 0.320 2022. 1.27 2029. 1.26 (注1)
伊予銀行 1,000 0.151 2022.10.31 2032.10.29 (注3) 
七十七銀行 2,000 0.037 2015. 6.30 2023. 6.30 (注3)
七十七銀行 1,000 0.400 2019. 5.23 2029. 5.23 (注1)
七十七銀行 1,000 0.400 2020. 3.25 2030. 3.25 (注1)
大同生命保険 1,000 0.417 2015. 9.11 2023. 9.11 (注1)
大同生命保険 1,000 0.302 2019. 3. 7 2029. 3. 7 (注1)
大同生命保険 1,000 0.400 2020.10. 2 2030.10. 2 (注1)
大同生命保険 1,000 0.716 2022. 6.30 2034. 6.30 (注1)
太陽生命保険 1,500 0.350 2021. 7. 9 2029. 7. 9 (注1)
太陽生命保険 1,500 0.500 2021. 7. 9 2032. 7. 9 (注1)
太陽生命保険 1,000 0.650 2020. 5.29 2035. 5.31 (注1)
山梨中央銀行 1,000 0.272 2017.10.13 2024.10.11 (注1)
山梨中央銀行 1,000 0.275 2018. 5.14 2025. 5.14 (注1)
山梨中央銀行 1,000 0.322 2019. 3.28 2031. 3.28 (注1)
山梨中央銀行 1,000 0.767 2022.10.31 2032.10.29 (注1)
常陽銀行 1,000 0.386 2017. 3. 3 2027. 3. 3 (注1)
常陽銀行 1,000 0.300 2020. 2.28 2028. 2.28 (注1)
常陽銀行 1,000 0.616 2022.10.31 2030.10.31 (注1)
中国銀行 1,000 0.270 2020. 5.19 2027. 5.19 (注1)
中国銀行 2,000 0.320 2021. 5.28 2028. 5.26 (注1)
群馬銀行 1,000 0.320 2021. 1. 7 2028. 1. 7 (注1)
群馬銀行 1,000 0.539 2022.10.31 2029.10.31 (注1) (注5)
京葉銀行 1,000 0.616 2022.10.31 2030.10.31 (注1)
京葉銀行 1,000 0.450 2022. 4.27 2032. 4.27 (注1)
滋賀銀行 1,000 0.616 2022.10.31 2030.10.31 (注1) (注5)
滋賀銀行 1,000 0.767 2022.10.31 2032.10.29 (注1) (注5)
新生銀行 1,000 1.533 2013. 5.31 2025. 5.30 (注1)
新生銀行 1,000 0.450 2021. 1. 7 2031. 1.31 (注1)
千葉銀行 1,000 0.258 2018. 6.28 2025. 6.27 (注1)
千葉銀行 1,000 0.270 2019. 5.23 2026. 5.22 (注1)
関西みらい銀行 1,000 0.767 2022.10.31 2032.10.31 (注1)
きらぼし銀行 1,000 0.792 2022. 9.30 2032. 9.30 (注1)
三井住友海上火災保険 1,000 0.320 2021. 1. 7 2028. 1. 7 (注1)
もみじ銀行 1,000 0.724 2022. 9.30 2031. 9.30 (注1)
りそな銀行 1,000 0.131 2017. 6. 1 2027. 6. 1 (注3)
小計(2) 512,500 - - - -
  • 無担保・無保証、期日一括返済
  • 利率は小数点第四位以下を切り捨てて表示しています
  • 無担保・無保証、期日一括返済、変動金利借入
  • 上記借入金については、本投資法人と各個別金融機関の間の「融資に関する合意書」において、すべての金融機関からの借入金相互間で同順位である旨の特約が付されております
  • グリーンローン

投資法人債

銘柄 残高(百万円) 利率(%) 発行日 償還期限 摘要
第13回無担保投資法人債 10,000 1.168 2013. 6.26 2023. 6.26 (注1)
第14回無担保投資法人債 5,000 1.000 2016. 6. 9 2046. 6. 8 (注1)
第15回無担保投資法人債 5,000 0.914 2017. 5.22 2037. 5.22 (注1)
第16回無担保投資法人債 5,000 0.220 2018. 5.23 2025. 5.23 (注1)
第17回無担保投資法人債 5,000 0.888 2018. 5.23 2038. 5.21 (注1)
第18回無担保投資法人債 7,000 0.200 2018.12.19 2024. 1.10 (注1)
第19回無担保投資法人債 15,000 0.180 2020. 8.14 2025. 8.14 (注1)
第20回無担保投資法人債 5,000 0.150 2021. 3.22 2026. 3.19 (注1)(注2)
小計(3) 57,000 - - - -
  • 無担保・無保証、期日一括返済
  • グリーンボンド
合計(1)+(2)+(3) 577,500