有利子負債一覧
- 有利子負債データ（2022年5月31日時点） xls25.0KB
2022年6月30日時点
短期借入金
| 金融機関名 | 残高(百万円) | 利率(%) | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友銀行 | 10,000 | 0.111 | 2022. 5.27 | 2022. 7. 4 | (注1) |
| 三井住友信託銀行 | 4,000 | 0.111 | 2022. 5.27 | 2022. 7. 4 | (注1) |
| 小計(１) | 14,000 | - | - | - | - |
長期借入金
| 金融機関名 | 残高(百万円) | 利率(%) | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本政策投資銀行 | 10,000 | 1.263 | 2012. 7. 2 | 2023. 7. 2 | (注1) |
| 6,000 | 0.230 | 2018. 5.30 | 2024. 5.30 | (注1) | |
| 10,000 | 0.256 | 2016. 4. 8 | 2026. 4. 8 | (注1) | |
| 5,000 | 0.250 | 2016. 6. 1 | 2026. 6. 1 | (注1) | |
| 13,000 | 0.747 | 2015. 9.11 | 2027. 9.10 | (注1) | |
| 10,000 | 0.357 | 2016. 2.15 | 2028. 2.15 | (注1) | |
| 5,000 | 0.387 | 2016. 9.14 | 2028. 9.14 | (注1) | |
| 2,500 | 0.417 | 2019. 5.23 | 2029. 5.23 | (注1) | |
| 5,000 | 0.400 | 2019. 8. 5 | 2029. 8. 3 | (注1) | |
| 10,000 | 0.491 | 2017. 9.27 | 2029. 9.27 | (注1) | |
| 3,000 | 0.450 | 2021. 1. 7 | 2031. 1. 7 | (注1) | |
| 三菱UFJ銀行 | 6,000 | 0.150 | 2020. 7.31 | 2024. 7.31 | (注1) |
| 3,000 | 0.104 | 2019. 3. 1 | 2025. 2.28 | (注1) | |
| 3,000 | 0.138 | 2019. 3. 1 | 2026. 2.27 | (注1) | |
| 4,000 | 0.180 | 2021. 2.26 | 2026. 2.27 | (注1) | |
| 2,000 | 0.270 | 2020. 2.28 | 2027. 2.26 | (注1) | |
| 4,000 | 0.180 | 2019. 3. 1 | 2027. 3. 1 | (注1) | |
| 7,000 | 0.270 | 2020. 5.29 | 2027. 5.31 | (注1) | |
| 5,000 | 0.320 | 2021. 1. 7 | 2028. 1. 7 | (注1) | |
| 7,000 | 0.358 | 2016. 6. 1 | 2028. 6. 1 | (注1) | |
| 2,000 | 0.335 | 2021. 6.30 | 2029. 1.31 | (注1) | |
| 5,000 | 0.400 | 2019. 7. 2 | 2029. 7. 2 | (注1) | |
| 5,000 | 0.400 | 2021. 1. 7 | 2030. 1. 7 | (注1) | |
| 8,000 | 0.400 | 2020. 2.28 | 2030. 2.28 | (注1) | |
| 3,000 | 0.400 | 2021. 6.30 | 2030. 6.28 | (注1) | |
| 4,000 | 0.400 | 2020. 7.31 | 2030. 7.31 | (注1) | |
| 5,000 | 0.450 | 2021. 1. 7 | 2031. 1. 7 | (注1) | |
| 6,000 | 0.450 | 2021. 2.26 | 2031. 2.28 | (注1) | |
| 三井住友銀行 | 4,000 | 1.123 | 2012.12.28 | 2022.12.30 | (注1) |
| 10,000 | 0.982 | 2013. 2.28 | 2023. 2.28 | (注1) | |
| 5,000 | 0.958 | 2013. 4.30 | 2023. 4.28 | (注1) | |
| 6,000 | 0.150 | 2020. 4.28 | 2024. 4.26 | (注1) | |
| 10,000 | 0.320 | 2021. 1. 7 | 2028. 1. 7 | (注1) | |
| 11,000 | 0.201 | 2016. 6. 1 | 2029. 6. 1 | (注3) | |
| 1,000 | 0.350 | 2021. 6.30 | 2029. 6.29 | (注1) | |
| 20,000 | 0.450 | 2021. 1. 7 | 2031. 1. 7 | (注1) | |
| 三井住友信託銀行 | 3,000 | 0.100 | 2019. 9.11 | 2022. 9. 9 | (注1) |
| 5,000 | 0.090 | 2019. 1.25 | 2024. 1.25 | (注1) | |
| 4,000 | 0.129 | 2018. 6. 1 | 2024. 5.31 | (注3) | |
| 6,000 | 0.223 | 2018. 6. 1 | 2024. 5.31 | (注1) | |
| 10,000 | 0.210 | 2019.12.30 | 2025.12.30 | (注1) | |
| 3,000 | 0.270 | 2019. 9.11 | 2026. 9.11 | (注1) | |
| 3,000 | 0.270 | 2020. 1.27 | 2027. 1.27 | (注1) | |
| 10,000 | 0.400 | 2021. 1. 7 | 2030. 1. 7 | (注1) | |
| 5,000 | 0.450 | 2022. 3.30 | 2032. 3.30 | (注1) (注5) | |
| 住友生命保険 | 3,000 | 0.300 | 2016. 2. 3 | 2026. 2. 3 | (注1) |
| 5,000 | 0.250 | 2016. 5.23 | 2026. 5.22 | (注1) | |
| 2,000 | 0.403 | 2018. 4.27 | 2028. 4.28 | (注1) | |
| 5,000 | 0.500 | 2021. 1. 7 | 2032. 1. 7 | (注1) | |
| 2,000 | 0.364 | 2019. 3.28 | 2032. 3.31 | (注1) | |
| 5,000 | 0.655 | 2017. 7.19 | 2032. 7.16 | (注1) | |
| 5,000 | 0.646 | 2018. 4.27 | 2033. 4.28 | (注1) | |
| 3,000 | 0.650 | 2019. 5.23 | 2034. 5.23 | (注1) | |
| 5,000 | 0.700 | 2021. 1. 7 | 2036. 1. 7 | (注1) | |
| 5,000 | 0.700 | 2021. 7.16 | 2036. 7.16 | (注1) | |
| みずほ銀行 | 8,000 | 1.070 | 2013. 7.31 | 2022. 7.29 | (注1) |
| 7,000 | 0.136 | 2018.11.30 | 2025.11.30 | (注3) | |
| 5,000 | 0.425 | 2021. 1. 7 | 2030. 7. 7 | (注1) | |
| 10,000 | 0.450 | 2021. 1. 7 | 2031. 1. 7 | (注1) | |
| 10,000 | 0.181 | 2022. 5.27 | 2032. 5.27 | (注3) (注5) | |
| 信金中央金庫 | 4,000 | 0.219 | 2018. 3.29 | 2024. 3.29 | (注1) |
| 3,000 | 0.100 | 2019. 3.28 | 2025.12.30 | (注1) | |
| 5,000 | 0.250 | 2016. 9.14 | 2026. 9.14 | (注1) | |
| 3,000 | 0.381 | 2016.12.30 | 2026.12.30 | (注1) | |
| 3,000 | 0.356 | 2017. 6. 1 | 2027. 6. 1 | (注1) | |
| 4,000 | 0.433 | 2017. 7.12 | 2027. 7.12 | (注1) | |
| 2,000 | 0.188 | 2019. 3.28 | 2028. 4.28 | (注1) | |
| 6,000 | 0.307 | 2019. 6.24 | 2029. 6.22 | (注1) | |
| 5,000 | 0.450 | 2021. 1. 7 | 2031. 1. 7 | (注1) | |
| 農林中央金庫 | 2,000 | 0.270 | 2019. 6.21 | 2026. 6.19 | (注1) |
| 3,000 | 0.300 | 2019. 6.21 | 2027. 6.21 | (注1) | |
| 5,000 | 0.270 | 2020. 9.30 | 2027. 9.30 | (注1) | |
| 5,000 | 0.320 | 2021. 1. 7 | 2028. 1. 7 | (注1) | |
| 2,000 | 0.300 | 2020. 3.25 | 2028. 3.24 | (注1) | |
| みずほ信託銀行 | 4,000 | 0.947 | 2013. 9.30 | 2022. 9.30 | (注1) |
| 10,000 | 0.982 | 2013. 2.28 | 2023. 2.28 | (注1) | |
| 日本生命保険 | 3,000 | 0.947 | 2013. 9.30 | 2022. 9.30 | (注1) |
| 2,000 | 0.200 | 2020.12.29 | 2026. 5.29 | (注1) | |
| 2,000 | 0.400 | 2019. 5.23 | 2029. 5.23 | (注1) | |
| 2,000 | 0.450 | 2020.12.29 | 2030.12.27 | (注1) | |
| 5,000 | 0.425 | 2022. 3.23 | 2032. 1.30 | (注1) (注5) | |
| 大樹生命保険 | 2,000 | 1.033 | 2012.11. 1 | 2022.11. 1 | (注1) |
| 2,000 | 1.047 | 2013.12.13 | 2023.12.13 | (注1) | |
| 1,000 | 0.084 | 2019. 3.29 | 2025. 3.31 | (注1) | |
| 2,000 | 1.486 | 2013. 5.30 | 2025. 5.30 | (注1) | |
| 1,000 | 0.416 | 2019. 9.11 | 2030. 1.31 | (注1) | |
| 1,000 | 0.400 | 2020. 2.13 | 2030. 2.13 | (注1) | |
| 2,000 | 0.491 | 2021. 3.30 | 2032. 1.30 | (注1) | |
| 福岡銀行 | 2,000 | 0.548 | 2015. 6.30 | 2023. 6.30 | (注1) |
| 2,000 | 0.238 | 2017. 6. 1 | 2024. 5.31 | (注1) | |
| 2,000 | 0.300 | 2019. 5.23 | 2027. 5.21 | (注1) | |
| 2,000 | 0.400 | 2021. 1. 7 | 2030. 1. 7 | (注1) | |
| 2,000 | 0.710 | 2022. 6.30 | 2032. 6.30 | (注1) | |
| 第四北越銀行 | 2,000 | 0.257 | 2017. 3. 3 | 2024. 3. 1 | (注1) |
| 2,000 | 0.245 | 2017. 6.30 | 2024. 6.28 | (注1) | |
| 2,000 | 0.320 | 2022. 4.27 | 2029. 4.27 | (注1) | |
| 2,000 | 0.400 | 2021. 1. 7 | 2030. 1. 7 | (注1) | |
| 山口銀行 | 1,000 | 0.477 | 2017. 1.10 | 2029. 1.10 | (注1) |
| 2,000 | 0.400 | 2019. 5.23 | 2029. 5.23 | (注1) | |
| 1,000 | 0.500 | 2021. 1. 7 | 2032. 1. 7 | (注1) | |
| 1,000 | 0.500 | 2020. 8.31 | 2032. 8.31 | (注1) | |
| 大同生命保険 | 1,000 | 0.417 | 2015. 9.11 | 2023. 9.11 | (注1) |
| 1,000 | 0.302 | 2019. 3. 7 | 2029. 3. 7 | (注1) | |
| 1,000 | 0.400 | 2020.10. 2 | 2030.10. 2 | (注1) | |
| 1,000 | 0.716 | 2022. 6.30 | 2034. 6.30 | (注1) | |
| 八十二銀行 | 2,000 | 0.270 | 2020. 6.26 | 2027. 6.26 | (注1) |
| 1,000 | 0.270 | 2020.12. 2 | 2027.12. 2 | (注1) | |
| 1,000 | 0.320 | 2021. 1. 7 | 2028. 1. 7 | (注1) | |
| 太陽生命保険 | 1,500 | 0.350 | 2021. 7. 9 | 2029. 7. 9 | (注1) |
| 1,500 | 0.500 | 2021. 7. 9 | 2032. 7. 9 | (注1) | |
| 1,000 | 0.650 | 2020. 5.29 | 2035. 5.31 | (注1) | |
| 七十七銀行 | 2,000 | 0.023 | 2015. 6.30 | 2023. 6.30 | (注3) |
| 1,000 | 0.400 | 2019. 5.23 | 2029. 5.23 | (注1) | |
| 1,000 | 0.400 | 2020. 3.25 | 2030. 3.25 | (注1) | |
| 中国銀行 | 1,000 | 0.270 | 2020. 5.19 | 2027. 5.19 | (注1) |
| 2,000 | 0.320 | 2021. 5.28 | 2028. 5.26 | (注1) | |
| 伊予銀行 | 1,000 | 0.043 | 2015. 6.30 | 2025. 6.30 | (注3) |
| 1,000 | 0.320 | 2021. 4.30 | 2028. 4.28 | (注1) | |
| 1,000 | 0.320 | 2022. 1.27 | 2029. 1.26 | (注1) | |
| 山梨中央銀行 | 1,000 | 0.272 | 2017.10.13 | 2024.10.11 | (注1) |
| 1,000 | 0.275 | 2018. 5.14 | 2025. 5.14 | (注1) | |
| 1,000 | 0.322 | 2019. 3.28 | 2031. 3.28 | (注1) | |
| 千葉銀行 | 1,000 | 0.258 | 2018. 6.28 | 2025. 6.27 | (注1) |
| 1,000 | 0.270 | 2019. 5.23 | 2026. 5.22 | (注1) | |
| 新生銀行 | 1,000 | 1.533 | 2013. 5.31 | 2025. 5.30 | (注1) |
| 1,000 | 0.450 | 2021. 1. 7 | 2031. 1.31 | (注1) | |
| 常陽銀行 | 1,000 | 0.386 | 2017. 3. 3 | 2027. 3. 3 | (注1) |
| 1,000 | 0.300 | 2020. 2.28 | 2028. 2.28 | (注1) | |
| 群馬銀行 | 1,000 | 0.320 | 2021. 1. 7 | 2028. 1. 7 | (注1) |
| 京葉銀行 | 1,000 | 0.450 | 2022. 4.27 | 2032. 4.27 | (注1) |
| りそな銀行 | 1,000 | 0.161 | 2017. 6. 1 | 2027. 6. 1 | (注3) |
| 三井住友海上火災保険 | 1,000 | 0.320 | 2021. 1. 7 | 2028. 1. 7 | (注1) |
| 小計(２) | 503,500 | - | - | - | - |
- 無担保・無保証、期日一括返済
- 利率は小数点第四位以下を切り捨てて表示しています
- 無担保・無保証、期日一括返済、変動金利借入
- 上記借入金については、本投資法人と各個別金融機関の間の「融資に関する合意書」において、すべての金融機関からの借入金相互間で同順位である旨の特約が付されております
- グリーンローン
投資法人債
| 銘柄 | 残高(百万円) | 利率（%） | 発行日 | 償還期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第13回無担保投資法人債 | 10,000 | 1.168 | 2013. 6.26 | 2023. 6.26 | (注1) |
| 第14回無担保投資法人債 | 5,000 | 1.000 | 2016. 6. 9 | 2046. 6. 8 | (注1) |
| 第15回無担保投資法人債 | 5,000 | 0.914 | 2017. 5.22 | 2037. 5.22 | (注1) |
| 第16回無担保投資法人債 | 5,000 | 0.220 | 2018. 5.23 | 2025. 5.23 | (注1) |
| 第17回無担保投資法人債 | 5,000 | 0.888 | 2018. 5.23 | 2038. 5.21 | (注1) |
| 第18回無担保投資法人債 | 7,000 | 0.200 | 2018.12.19 | 2024. 1.10 | (注1) |
| 第19回無担保投資法人債 | 15,000 | 0.180 | 2020. 8.14 | 2025. 8.14 | (注1) |
| 第20回無担保投資法人債 | 5,000 | 0.150 | 2021. 3.22 | 2026. 3.19 | (注1)(注2) |
| 小計(３) | 57,000 | - | - | - | - |
- 無担保・無保証、期日一括返済
- グリーンボンド
| 合計(１)+(２)+(３) | 560,500 | ||||