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はじめてのJ-REIT

第2回 売買と分配金の受け取り

分配金を受領できる売買のタイミング

J-REITの最大の魅力とも言われる分配金は、権利付最終取引日に投資口を保有している投資主(投資主名簿に記載されている投資主)に対して支払われます。決算期末直前の売買には若干の注意が必要なため、この仕組みを詳しく見てみましょう。

分配金を受け取れる投資主が確定する日を「分配金支払投資主確定日」と言います。年2回の決算日と同日です。簡単に言えば決算日に投資主であれば分配金を受け取ることができます。

決算日に投資主であるためには、その前日までに決済が完了している必要があります。約定から4営業日目が決済日となるため、決算日の5営業日前(決算日を含めて)までに取引を完了している投資主が、その期の分配金を受け取れることになります。この決算日から5営業日前(決算日を含めて)を「権利付最終取引日」と言います。

※休日によってずれる可能性がありますので、営業日については証券会社などにご確認ください。

分配金を受け取る方法

分配金の支払は決算から3ヶ月以内に、投資口数に応じて投資主に支払われます。送られてきた「配当金領収証」を、約1ヶ月の払渡し期間中にゆうちょ銀行・郵便局に持参すれば分配金を受け取ることができます。

それ以降も配当金領収証に記載された信託銀行の窓口などで引き続き分配金受け取りが可能ですが一定期間が経過すると分配金を受け取る権利が消滅することを定めている場合もあるので注意しましょう。

また所定の手続きを行うことで、分配金を銀行口座への振込みにすることも可能です。

NBF Tips

決算月および分配金支払月

NBFの決算月は6月、12月です。分配金の支払は、これまでの実績では通常3月と9月から開始しています。

直近の確定分配金および予想分配金

分配金の中長期的な引き上げを目指す中で、以下のような分配金の確定および予想をしています。

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はじめてのJ-REIT

  • 第1回 J-REITの特徴
  • 第2回 売買と分配金の受け取り
  • 第3回 J-REITをもっと知る

はじめてのJ-REIT

NBF最新データ

保有物件 60
取得価格計 7,623億円
    22,549
稼働率 97.5

平成20年8月14日現在(稼働率は7月末)

【分配金支払のお知らせ】
第14期(平成20年6月期)の分配金支払
開始日は平成20年9月8日(月)の予定です

よくあるご質問